خانه » فارکس » اموزش فارکس » سوئینگ تریدینگ Swing Trading یا معاملات نوسانی چیست ؟
اموزش رایگان فارکس

سوئینگ تریدینگ Swing Trading یا معاملات نوسانی چیست ؟

سوئینگ تریدینگ Swing Trading یا معاملات نوسانی چیست ؟

،ویژگی های سوئینگ تریدینگ :فواید سوئینگ تریدینگ ،سوئینگ لول چیست ؟نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ نقاط قوت سوئینگ تریدینگ :

بازارهای مالی تفاوت های گسترده ای با هم دارند و راه های زیادی برای سود بردن از آنها وجود دارد یکی از آن ها معاملات بلند مدت است که در طی چندین روز یا چندین هفته طول می کشد که یکی از فواید کلیدی معاملات طولانی مدت پتانسیل بالای آنها برای سود های زیاد است .

در سوی دیگر معامله گران اسکلپر قرار دارند که معاملاتی در بازه های زمانی کوتاهی انجام می دهند و معمولا بیشتر از چند دقیقه به طول نمی انجامد .

سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است. برای درک بهتر این موضوع باید ابتدا بازه های زمانی مختلف معاملات را درک کنیم این نکته مهم را همواره در خاطر داشته باشید که  تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود و حد ضرر خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت تعیین کنند و با استفاده از آنها میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.

همچنین بخوانید :

اشنایی با الگوهای کندل استیک و معرفی الگو های مهم در فارکس

سوئینگ در تحلیل تکنیکال به چه معنا می باشد ؟

طبق نظریه آقای داو چنانچه در فارکس قیمت ها به پایین‌تر از کمینه پیشین برسند، این حرکت را ‏می‏توان به عنوان آغاز یک روند نزولی تفسیر کرد. در مورد یک شاخص، در صورتیکه در زمان کاهش پیوسته قیمت اوراق بهادار، قادر به ایجاد یک Swing Low جدید نباشد یک واگرایی مثبت رخ ‏می‏دهد، که ‏می‏تواند نشان دهنده این باشد که سرعت و شدت روند نزولی در حال کم شدن است.

‏معامله‏ گران ‏‏می‏توانند از یک Swing Low برای وارد شدن به یک موقعیت، با قیمتی مناسب تر در یک سهامی که در حال ترند شدن است استفاده کنند. برای کمک به تعیین اینکه آیا Swing Low نزدیک به تکمیل شدن است یا خیر، معامله گرها ‏می‏توانند از شاخص‏ های تکنیکی از قبیل نوسانگر استوکاستیک، میانگین متحرک یا خط روند، استفاده کنند.

توجه داشته باشید چندین Swing Low ، پس از یک کاهش طولانی مدت ‏می‏تواند نشان دهنده وقوع کف بازار باشد . برای آنکه این سازوکار معتبر باشد نقطه پایینی هر یک از نوسان‏ های پایین، باید تقریبا برابر باشند. معمولا اخرین Swing Low در نمودار کمی ‏پایین تر از Swing Low قبلی است،‌ زیرا پول هوشمند سفارش‌های توقف ضرر را پیش از بالاتر رفتن بازار پاک ‏می‏کند . زمانی که قیمت بالای نقطه واکنشی Swing Low قبلی بسته شود ، معکوس شدن روند تایید ‏می‏شود . ‏معامله‏ گران ‏‏می‏توانند از طریق کم کردن پایین ترین نقطه نوسان‏ های پایین متوالی از نقطه تایید یک هدف سود اولیه را تنظیم کنند .

ویژگی های سوئینگ تریدینگ :

  • در سوئینگ تریدینگ شما مستلزم داشتن صبر ، اعتماد بنفس و سرعت عمل بالا می باشید
  • معاملات کمتر در مقابل سود بیشتر
  • استفاده نکردن از یک روش معاملاتی
  • هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ :

  • دست یافتن به بالاترین سطح سود دهی
  • استفاده از تحلیل تکنیکال جهت آسان تر نمودن پروسه معامله

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ :

  • پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند
  • بروز ضرر بسیار سنگین در هنگام معکوس شدن قیمت. تریدرهای معاملات نوسانی می توانند از تغییر قیمت های گسترده تری بهره‌مند شوند که انجام چنین موردی در بازه زمانی روزانه غیر ممکن خواهد بود . هرچه نوسان یک بازار بیشتر باشد، نوسانات مهم تر و موقعیت های بیشتری برای این تریدرها پیش می آید
  • تحلیل هایی که بر روی بازه های زمانی بلند تر انجام می شود امن تر هستند اما معاملات بازه های زمانی کوتاه در برابر سیگنال های اشتباه آسیب پذیرند

سوئینگ لول چیست ؟

سوئینگ لول می‌تواند هشداری باشد برای ورود یا خروج  به بازار باشد، در واقع در تحلیل تکنیکال نمودارهای تریدینگ، معمولا زمانی که شاهد یک روند رو به رشد هستیم به دنبال این هستیم که سقف‌هایی بالاتر از سقف قبلی و کف‌هایی بالاتر از کف قبلی مشاهده کنیم. اما زمانی می‌رسد که در انتهای یک روند صعودی سقفی ساخته می‌شود که به اندازه‌ی سقف قبلی بالا نرفته است اینجاست که اولین سیگنال منفی برای ما صادر شده است و شاید زمان خوبی برای خروج از بازار باشد

فورویکی : در چنین شرایطی روی آخرین کفی  یک خط رسم می‌کنیم و اسم آن خط را  سوئینگ لول می گذاریم، اگر نمودار ترید در آن قسمت که پائین تر از سقف قبلی بوده است در نیمه‌ی نزولی خود به پائین آمده و خط سوئینگ لول را قطع کرد یا به اصطلاح خط روند را شکست، دومین سیگنال منفی برای شما صادر شده است و از آنجا که نباید تا جای ممکن خطرات را پذیرفت و بعد اقدام کرد شما باید با دیدن اولین سیگنال منفی از بازار خارج شوید. اما زمانی که سوئینگ لول شکسته شد می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نمودار ما دیگر به بالا بر نخواهد گشت و ما از این به بعد یک روند ریزشی خواهیم داشت.

فواید سوئینگ تریدینگ

فواید زیادی در زمینه معاملات نوسانی وجود دارد که افراد تازه کار می توانند به صورت ویژه ای از آنها بهره ببرند.

زمان

همانطور که گفتیم معاملات بسیار کوتاه مدت نیازمند نظارت دائمی تریدرها هستند. از سوی دیگر معاملات بلند مدت هم برای بسیاری از افراد فعال مناسب نیستند و نیازمند نظم و قواعد خاصی می باشند.

معاملات نوسانی برای افراد تازه کار جذاب تر هستند و دلیل اصلی این امر بازه های زمانی مناسب تر آن است. تریدرهای معاملات نوسانی زمان کمتری را صرف بررسی و انجام معاملات می کنند، چرا که به نسبت اسکالپرها معاملات کمتری انجام می دهند. این امر زمان بیشتری در اختیار آنها قرار می دهد تا در مورد معاملات فکر کنند و زمان کمتری را صرف فعالیت های خود کنند.

کسب سود از روند های قیمتی طولانی تر

اگرچه معاملات اسکالپ روزانه بر نوسانات کوتاه مدت تکیه دارند، اما معاملات نوسانی به تریدرهای این امکان را می دهد تا از روند های قیمتی طولانی تری بهره مند شوند. تحلیل هایی که بر روی بازه های زمانی بلند تر انجام می شود امن تر هستند اما معاملات بازه های زمانی کوتاه در برابر سیگنال های اشتباه آسیب پذیرند.

این بدان معناست که هر معامله ای نیز برای کسب سود فرصت بیشتری در اختیار دارد، چرا که مدت زمان بیشتری از روند رو به رشد قیمت ها بهره مند می شود.

راندمان هزینه

یکی از هزینه های اصلی معاملات تفاوت قیمت های خرید و فروش ارز است. اگرچه این تفاوت های گاهی بسیار کم هستند اما به هر حال با انجام هر معامله مجبور به پرداخت هزینه ای هستید و این هزینه ها از سود های اندک شما در معاملات کوتاه مدت می کاهند.

برای تریدرهای معاملات نوسانی این تفاوت های قیمت اهمیت کمتری دارند چرا که آنها در مقایس های زمانی مشابه معاملات کمتری را نسبت به تریدرهای بازه های زمانی کوتاه انجام می دهند. در نتیجه هزینه درامد ها بسیار بیشتر از هزینه تراکنش ها خواهد شد و این امر سبب می شود تا این هزینه ها زیاد مورد توجه قرار نگیرند.

طیف گسترده تر شاخص ها

واحد های زمانی معاملات نوسانی، چهار ساعته، روزانه و هفتگی هستند و این مورد سبب می شود تا از شاخص های بیشتری بتوان استفاده نمود.

در واقع اگر ما برای مثال یک الگوی شمعی در بازه زمانی روزانه را مد نظر قرار دهیم نسبت به همان الگو در نمودار بازه زمانی ۵ دقیقه ای اطلاعات بیشتری به دست می آوریم. به طور کلی تحلیل های بازه های زمانی طولانی تر دقیق تر هستند و در معاملات نوسانی می توان از این مورد بهره مند شد.

استفاده از نسخه های ۴ و ۵ نرم افزار های MetaTrader  تحلیل چندین واحد زمانی را به صورت همزمان برای شما فراهم می کند و شاخص نمودار کوچک به شما اجازه می دهد تا چندین واحد زمانی را به صورت همزمان مورد مشاهده قرار دهید.

بهره برداری از تغییر قیمت های بزرگتر

تریدرهای معاملات نوسانی می توانند از تغییر قیمت های گسترده تری بهره مند شوند که انجام چنین موردی در بازه زمانی روزانه غیر ممکن خواهد بود. هرچه نوسان یک بازار بیشتر باشد، نوسانات مهم تر و موقعیت های بیشتری برای این تریدرها پیش می آید.

ریسک های معاملات نوسانی

  • انباشته شدن نرخ بهره شبانه(Swap fees) : این هزینه ها مربوط به حفظ معاملاتی می شود که در طول شب حفظ می شوند. این موارد برای تریدرهای روزانه و اسکالپرها وجود ندارند اما ممکن است برای تریدرهای بازه های زمانی طولانی تر مشکل ایجاد کنند.
  • خطر های بنیادین : رخداد های اقتصادی و سیاسی در خارج از ساعات معاملات می توانند بر بازارهای مالی اثر گذار باشند و بر استراتژی شما یا یک روند قیمتی تاثیر منفی بگذارند.

بهترین بازه زمانی کدام است؟

جواب مشخصی برای این سوال وجود ندارد. همه چیز به روندهای مد نظر و همچنین مدت زمانی نتیجه گیری شما بستگی دارد.

برای ورود به آرشیو آموزش کامل مبحث کندل استیک ها” اینجا “کلیک کنید

خرید vpn